一、浙江省供销合作社联合社概况

（一）部门职责

1．研究制定全省供销合作社的发展战略和发展规划，指导供销合作社系统的改革和发展。
    2．组织协调农业生产资料的供应和各项为农服务工作，按照政府授权承担重要农业生产资料、农副产品的储备，适时调控市场。
    3．维护各级供销合作社组织及其企事业单位、专业合作组织和全体社员的合法权益。
    4．协调同有关部门的关系，指导社办企业和基层社的业务活动，促进城乡物资交流，开拓农村市场。
    5．宣传贯彻党中央、国务院和省委、省政府有关农村经济工作的方针政策，参与组织兴办各种农村专业合作社和专业协会，提高农民的组织化程度，积极参与农业产业化经营，促进效益农业的发展。
    6．行使本级社有资产的所有权代表和管理者职能，负责监督社有资产保值增值，对所属企业进行监管。
    7．管理省供销社所属院校等事业单位。
    8．代表本级联合社参加上级联合社的各项活动。
    9．承办省委、省政府交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，浙江省供销合作社联合社部门决算包括：社本级决算、社属事业单位浙江经贸职业技术学院决算和社属事业单位浙江农业商贸职业学院决算。

纳入浙江省供销合作社联合社2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.浙江省供销合作社联合社本级；

2.浙江经贸职业技术学院；

3.浙江农业商贸职业学院。

二、浙江省供销合作社联合社2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、浙江省供销合作社联合社2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明                

2019年度收、支总计44,873.30万元，与2018年度相比，收、支总计各增加1,246.07万元，增长2.86%。主要原因是所属院校职业教育经费有所增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计41,078.39万元；包括财政拨款收入27,697.31万元（其中，一般公共预算27,697.31万元，政府性基金预算0万元），占收入合计67.43%；事业收入12,680.75万元，占收入合计30.87%；其他收入700.33万元，占收入合计1.70%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计39,941.60万元，其中基本支出29,673.04万元，占74.29%；项目支出10,268.55万元，占25.71%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计30,047.37万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加254.43万元，增长0.85%。主要原因是所属院校教学经费略有增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出27,671.47万元，占本年支出合计的69.28%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加748万元，增长2.78%，主要原因为所属院校高等职业教育经费有所增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出27,671.47万元，主要用于以下方面：教育（类）支出20,843.22万元,占75.32%；科学技术（类）支出16.84万元,占0.06%；社会保障和就业（类）支出3,174.95万元,占11.47%；卫生健康（类）支出325.09万元,占1.17%；商业服务业等（类）支出1,750.65万元,占6.33%；住房保障（类）支出1,560.71万元,占5.64%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为25,522.83万元，支出决算为27,671.47万元,完成年初预算的108.42%，主要原因为所属院校高等职业教育经费的增加。其中：

（1）教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为5.5万元，支出决算为160.44万元，完成年初预算的2917.09%，决算数大于预算数的主要原因为年中追加省属高校学生临时伙食补贴经费并已执行完毕。

（2）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为18246.02万元，支出决算为20193.91万元，完成年初预算的110.68%，决算数大于预算数的主要原因为2018年结转2019年的所属院校新校区土地款完成支付。

（3）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为612.81万元，支出决算为488.87万元，完成年初预算的79.78%， 决算数小于预算数的主要原因为部分项目经费未全部执行完毕。
（4）科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。年初预算为0万元,支出决算为4.55万元，决算数大于预算数的主要原因为2018年项目经费结转至2019年并执行完毕。

（5）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）。年初预算为4万元，支出决算为1.49万元，完成年初预算的37.25%，决算数小于预算数的主要原因为项目科研课题尚未结题，预算未执行完毕。

（6）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）。年初预算为5万元，支出决算为3.02万元，完成年初预算的60.4%，决算数小于预算数的主要原因为项目科研课题尚未结题，预算未执行完毕。

（7）科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）。年初预算为9万元，支出决算为7.79万元，完成年初预算的86.56%，决算数小于预算数的主要原因为项目科研课题尚未结题，预算未执行完毕。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为171.82万元，支出决算为148.4万元，完成年初预算的86.37%，决算数小于预算数的主要原因为离休人员去世。

（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为2637.12万元，支出决算为2581.31万元，完成年初预算的97.88%，决算数小于预算数的主要原因为养老保险缴费中单位缴纳部分从20%下调至16%。

（10）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为441.69万元，支出决算为445.24万元，完成年初预算的100.8%，决算数大于预算数的主要原因为2018年医疗经费结转至2019年，未包括在年初预算。

（11）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为26.91万元，支出决算为32.15万元，完成年初预算的119.47%，决算数大于预算数的主要原因为列支当年新进人员等原因造成医疗保险缺口，未包括在年初预算。

（12）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为250万元，支出决算为292.94万元，完成年初预算的117.18%，决算数大于预算数的主要原因为2018年医疗经费结转至2019年，未包括在年初预算。
    （13）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。年初预算为1335.84万元，支出决算为1522.82万元，完成年初预算的114%，决算数大于预算数的主要原因为清理使用结余资金。

（14）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为131.1万元，支出决算为184.94万元，完成年初预算的141.07%，决算数大于预算数的主要原因为清理使用结余资金。
    （15）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为62.52万元，支出决算为42.89万元，完成年初预算的68.6%，决算数小于预算数的主要原因为部分项目未执行完毕。

（16）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为1339.37万元，支出决算为1339.37万元，完成年初预算的100%。

（17）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为244.13万元，支出决算为221.34万元，完成年初预算的90.66%，决算数大于预算数的主要原因为实际新增申请购房补贴人数小于预计人数。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出19,247.07万元，其中：

人员经费16,376.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助支出等；

公用经费2,870.51万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

浙江省供销合作社联合社没有政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为60.84万元，支出决算为51.46万元，完成预算的84.58%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为公车改革相应公务用车运行维护费减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为15.77万元，占30.65%，与2018年度相比，减少6.05万元，下降27.74%，主要原因是压缩因公出国经费预算使用；公务用车购置及运行维护费支出决算为13.67万元，占26.56%，与2018年度相比，减少2.43万元，下降15.07%，主要原因为所属院校公车改革相应公务用车运行维护费减少；公务接待费支出决算为22.02万元，占42.79%，与2018年度相比，增长0.02%，基本持平。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为16.82万元，支出决算为15.77万元。完成预算的93.76%。主要用于机关预算单位人员的国际合作考察交流、重大项目洽谈等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因为严控因公出国规模标准，减少经费开支。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国（境）团组2个；本单位全年因公出国(境)累计3人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为22万元，支出决算为13.67万元，完成预算的62.14%。决算数小于预算数的主要原因是所属院校公车改革相应公务用车运行维护费减少。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出13.67万元，主要用于保障机关及所属预算单位开展公务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。

（3）公务接待费预算数为22.02万元，支出决算为22.02万元，完成预算的100%。主要用于接待上级领导指导视察工作及有关单位来访，院校学生招生就业联系工作、校际师资交流等支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待123批次，累计3,430人次。

外宾接待支出2.79万元，主要用于接待校际合作来访等；接待120人次，10批次。

其他国内公务接待支出19.23万元，主要用于接待上级领导指导视察工作，省外兄弟单位来访和院校学生招生就业联系工作等。接待3,310人次，113批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，浙江省供销合作社联合社组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目7个，二级项目55个，共涉及资金6437.59万元，占一般公共预算项目支出总额的76.42%。浙江省供销合作社联合社由于没有政府性基金预算拨款安排的支出，故无政府性基金预算项目支出绩效自评。

2.部门决算中项目绩效自评结果

浙江省供销合作社联合社在2019年度部门决算中反映浙江经贸职业技术学院经济与管理实训基地2019年初项目及浙江农业商贸职业学院2019年图书馆纸质图书和数字资源及密集书库购置项目绩效自评结果。

浙江经贸职业技术学院经济与管理实训基地2019年初项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，经济与管理实训基地2019年初项目绩效自评分为100分，自评结论为“好”。项目全年预算数为219.80万元，执行数为218.23万元，完成预算的99.28%。项目绩效目标完成情况：一是依照社会发展对人才培养的最新要求，开设相关课程，优化课程体系，提高课堂教学质量和人才培养质量，为当地企事业单位输送一大批优秀的技术技能型人才，满足企业转型升级、创新发展的需要；二是满足经济与管理实训基地4个系各专业开展相关课程项目化教学以及技术技能培训和社会服务工作的需要；三是积极开展经贸类社会培训、职业技能竞赛承办、职业技能考证等相关社会服务，实现实训资源社会效益最大化。发现的问题及原因：一是实训基地部分建设项目的整体改造期间学生不能充分使用，耽搁了实践教学，影响实训基地使用率。二是部分建设项目的整体推动较慢。下一步改进措施：一是和建设单位充分进行沟通，尽量缩短实训室改造和装修时间，保证尽早投入使用。二是联系建设项目的有关单位，促进加快项目的推进工作。

浙江农业商贸职业学院2019年图书馆纸质图书和数字资源及密集书库购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，纸质图书和数字资源及密集书库购置项目绩效自评分为92分，自评结论为“好”。项目全年预算数为74.2万元，执行数为68.84万元，完成预算的92.78%。主要产出和效果：一是采购纸质图书8900余册；二是采购中国知网、超星移动图书馆、维普期刊等6个数据库；三是新建了密集书库165立方米；四是纸质图书和电子数据库满足了广大师生员工的使用，同时密集书库拓展了图书馆馆藏空间。发现的问题及原因：项目建设预期目标纸质图书因为碎片化阅读和电子资源的兴起，学生对纸质图书的需求降低，利用率尚且不高。下一步改进措施：提高纸质图书的利用率，吸引学生进图书馆学习和利用各类纸质和数据资源，做好宣传和服务工作，让更好的资源和更好的服务，吸引师生员工多进图书馆学习。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无

4.部门评价项目绩效评价结果。

未开展以部门为主的项目绩效评价、整体支出绩效评价。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2019年度机关运行经费支出510.31万元，比年初预算数增加68.15万元，增长15.41%，主要原因为根据机关办公建设需要，增加门禁安全设施、视频会议系统等项目预算安排。

2.政府采购支出情况

2019年度政府采购支出总额6,446.25万元，其中：政府采购货物支出3,860.44万元、政府采购工程支出602.87万元、政府采购服务支出1,982.94万元。授予中小企业合同金额5,341.80万元，占政府采购支出总额的82.87%。其中，授予小微企业合同金额2,102.00万元，占政府采购支出总额的32.61%。

3.国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，浙江省供销合作社联合社本级及所属各单位共有车辆11辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车3辆、其他用车2辆,其他用车主要是实训用车。单价50万元以上通用设备15台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

5.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

8.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：指经经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

12.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：指经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

13.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指其他的教育费附加支出。

14.科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）：指各级政府设立的自然科学基金支出。

15.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）:指从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

16.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）：指国家为企业提供信息、技术、中介等全方位服务和支持，建立健全企业技术服务体系等方面的支出。

17.科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项），指反映除社科基金支出外的社会科学研究支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

23.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

24.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

25.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：指其他用于商业流通事务方面的支出。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改房政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

2019年省供销社部门决算报表.xls