一、浙江省供销合作社概况

（一）主要职能

1．研究制定全省供销合作社的发展战略和发展规划，指导供销合作社系统的改革和发展。

2．组织协调农业生产资料的供应和各项为农服务工作，按照政府授权承担重要农业生产资料、农副产品的储备，适时调控市场。

3．维护各级供销合作社组织及其企事业单位、专业合作组织和全体社员的合法权益。

4．协调同有关部门的关系，指导社办企业和基层社的业务活动，促进城乡物资交流，开拓农村市场。

5．宣传贯彻党中央、国务院和省委、省政府有关农村经济工作的方针政策，参与组织兴办各种农村专业合作社和专业协会，提高农民的组织化程度，积极参与农业产业化经营，促进效益农业的发展。

6．行使本级社有资产的所有权代表和管理者职能，负责监督社有资产保值增值，对所属企业进行监管。

7．管理省供销社所属院校等事业单位。

8．代表本级联合社参加上级联合社的各项活动。

9．承办省委、省政府交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，浙江省供销合作社部门预算包括：社本级预算、社属浙江经贸职业技术学院和社属浙江农业商贸职业学院预算。

    二、浙江省供销合作社2019年部门预算安排情况说明
　　（一）关于浙江省供销合作社2019年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，浙江省供销合作社所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、专户资金收入、事业收入（不含专户资金）、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、商业服务业等支出、住房保障支出。浙江省供销合作社2019年收支总预算46054.77万元。

（二）关于浙江省供销合作社2019年收入预算情况说明

浙江省供销合作社2019年收入预算46054.77万元，其中：上年结转4958.63万元，占10.8%；一般公共预算拨款收入25522.83万元，占55.4%；专户资金12228.82万元，占26.6%；事业收入（不含专户资金）1342.41万元，占2.9%；其他收入1409万元，占3.1%；用事业基金弥补收支差额593.08万元，占1.3%。
　　（三）关于浙江省供销合作社2019年支出预算情况说明
　　浙江省供销合作社2019年支出预算46054.77万元。

1.按支出功能分类，包括教育支出37312.35万元、科学技术支出18万元、社会保障和就业支出4549.99万元、卫生健康支出438.51万元、商业服务业等支出1863.98万元、住房保障支出1871.94万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出25758.98万元，占55.9%；日常公用支出6363.96万元，占13.8%；项目支出13931.83万元，占30.3%。

（四）关于浙江省供销合作社2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

浙江省供销合作社2019年财政拨款收支总预算25522.83万元。收入包括：一般公共预算25522.83万元；支出包括：教育支出18864.33万元、科学技术支出18万元、社会保障和就业支出3250.63万元、卫生健康支出276.91万元、商业服务业等支出1529.46万元、住房保障支出1583.5万元。

（五）关于浙江省供销合作社2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

浙江省供销合作社2019年一般公共预算当年拨款25522.83万元，比2018年执行数减少2008.86万元，主要是学生人数变动导致教育支出拨款减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出18864.33万元，占73.9%；科学技术（类）支出18万元，占0.1%；社会保障和就业（类）支出3250.63万元，占12.7%；卫生健康（类）支出276.91万元，占1.1%；商业服务业等（类）支出1529.46万元，占6%；住房保障（类）支出1583.5万元，占6.2%。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）5.5万元，主要用于所属高等院校项目支出。

（2）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）18246.02万元，主要用于所属高等院校日常基本支出等。

（3）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）612.81万元，主要用于其他教育费附加支出。

（4）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）4万元，主要用于院校从事项技术开发研究的支出。

（5）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）5万元，主要用于建立健全技术服务体系等方面的支出。

（6）科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）9万元，主要用于社会科学研究等支出。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）171.82万元，主要用于未归口管理的单位开支的离退休经费等。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2637.12万元，主要用于机关和所属院校实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）441.69万元，主要用于机关和所属院校实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）26.91万元，主要用于单位机关按照国家规定标准为职工缴纳医疗保险费等有关支出。

（11）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）250万元,主要用于所属院校按照国家规定标准为职工缴纳医疗保险费等有关支出。

（12）商业服务业等支出事务（类）商业流通事务（款）行政运行（项）1335.84万元，主要用于保障单位正常运转，完成工作任务的基本支出。

（13）商业服务业等支出事务（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）131.1万元，主要用于综合业务管理等项目支出。

（14）商业服务业等支出事务（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）62.52万元，主要用于为农服务发展工作等方面支出。

（15）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）1339.37万元，主要用于单位按照国家规定标准为职工缴纳住房公积金等有关支出。

（16）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）244.13万元，主要用于单位按房改政策规定向符合条件职工用于购买住房的补贴。

    （六）关于浙江省供销合作社2019年一般公共预算基本支出情况说明

浙江省供销合作社2019年一般公共预算基本支出18922.49万元，其中：

人员经费16303.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费2619.37万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于浙江省供销合作社2019年政府性基金预算支出情况说明

   浙江省供销合作社2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于浙江省供销合作社2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

浙江省供销合作社2019 年“三公”经费预算数为60.84万元，比2018年执行数增加0.9万元，增长1.5%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据省外办安排的因公出国计划和实际工作需要，2019年安排因公出国（境）费用预算16.82万元，比上年执行数下降22.9%。主要用于机关预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是因公出国计划减少。

    2.公务接待费：2019年安排公务接待费预算22.02万元，与2018年执行数持平。主要用于机关接待有关单位视察、交流、调研等，院校学生招生就业联系工作、校际师资交流等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2019年安排公务用车购置及运行维护费预算22万元，比上年执行数增长36.7%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出22万元，主要用于交流、调研、指导等工作开展所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。增加的主要原因是部分车辆故障需要大修等。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年浙江省供销合作社本级等1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算442.16万元，比2018年预算减少19.69万元，下降4.26%，主要是办公费、劳务费和培训费等预算经费压缩。

2.政府采购情况

2019年浙江省供销合作社各单位政府采购预算总额4081.45万元，其中：政府采购货物预算1773.81万元、政府采购工程预算352.26万元、政府采购服务预算1955.38万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，浙江省供销合作社所属各预算单位共有车辆9辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车6辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车3辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

    4.绩效目标设置情况

2019年浙江省供销合作社专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款6600.34万元。

三、名词解释

    1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

    4.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

    5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：指经经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

10.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：指经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

11.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指其他的教育费附加支出。

12. 科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）:指从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

13. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项），指国家为企业提供信息、技术、中介等全方位服务和支持，建立健全企业技术服务体系等方面的支出。

14. 科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项），指反映除社科基金支出外的社会科学研究支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

20.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

21.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

22.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：指其他用于商业流通事务方面的支出。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改房政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

2019年省供销社部门预算报表.xlsx