一、浙江省供销合作社联合社概况

（一）主要职能
    1．研究制定全省供销合作社的发展战略和发展规划，指导供销合作社系统的改革和发展。
    2．组织协调农业生产资料的供应和各项为农服务工作，按照政府授权承担重要农业生产资料、农副产品的储备，适时调控市场。
    3．维护各级供销合作社组织及其企事业单位、专业合作组织和全体社员的合法权益。
    4．协调同有关部门的关系，指导社办企业和基层社的业务活动，促进城乡物资交流，开拓农村市场。
    5．宣传贯彻党中央、国务院和省委、省政府有关农村经济工作的方针政策，参与组织兴办各种农村专业合作社和专业协会，提高农民的组织化程度，积极参与农业产业化经营，促进效益农业的发展。
    6．行使本级社有资产的所有权代表和管理者职能，负责监督社有资产保值增值，对所属企业进行监管。
    7．管理省供销社所属院校等事业单位。
    8．代表本级联合社参加上级联合社的各项活动。
    9．承办省委、省政府交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，浙江省供销合作社联合社部门决算包括：本级决算、所属浙江经贸职业技术学院和浙江农业商贸职业学院决算。

二、浙江省供销合作社联合社2017年度部门决算公开表

详见附表。

三、浙江省供销合作社联合社2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

浙江省供销合作社联合社2017年度收入总计44,863.51万元，支出总计44,863.51万元。与2016年相比，收、支总计各减少174.34万元，下降 0.39%。主要原因是：上年结转数同比减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计42,491.73万元，占总收入94.71%，包括财政拨款收入27,342.26万元（其中，一般公共预算27,342.26万元），占60.95%；事业单位专户资金10,767.82万元，占24.00%；事业收入（不含专户资金）1,560.10万元，占3.48%；其他收入2,821.55万元，占6.29%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计39,664.49万元，占总支出88.41%。其中基本支出26,450.37万元，占58.96%；项目支出13,214.13万元，占29.45%。

按支出功能分类，包括教育支出31,559.06万元、科学技术支出115.99万元、社会保障和就业支出2,703.17万元、医疗卫生与计划生育支出892.61万元、农林水支出7.40万元、商业服务业等支出2,837.37万元、住房保障支出1,548.89万元。

按支出用途分类，包括人员支出21,029.18万元，日常公用支出5,421.19万元，项目支出13,214.13万元。

按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出26,990.60万元，其他各类资金支出12,673.89万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

浙江省供销合作社联合社2017年度财政拨款收入总计29,196.42万元，财政拨款支出总计29,196.42万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加2,121.08万元，增长7.83%。主要原因是高等职业教育经费的支出增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

浙江省供销合作社联合社2017年度一般公共预算财政拨款支出26,990.60万元，占本年支出合计的68.05%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,890.46万元，增长7.53%。主要原因是高等职业教育经费的支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

浙江省供销合作社联合社2017年度一般公共财政拨款支出年初预算为24,140.15万元，支出决算为26,990.60万元,完成年初预算的111.81%，主要原因是高等职业教育经费的支出增加。其中:

（1）教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。2017年年初预算为0万元，2017 年决算为156.44万元，决算数大于预算数的主要原因是2016年未执行完毕的项目结转至2017年继续使用。

（2）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。2017年年初预算为16392.26万元，2017 年决算为19077万元，完成年初预算的116.38%，决算数大于预算数的主要原因为2016年未执行完毕的项目结转至2017年继续使用。

（3）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。2017年年初预算为1075.7万元，2017 年决算为1068.34万元，完成年初预算的99.32%， 决算数小于预算数的主要原因是政府采购部分项目未完成。

（4）科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。2017年年初预算为15万元，2017 年决算为9.94万元，完成年初预算的66.27%，决算数小于预算数的主要原因是该科研课题项目尚未结题。

（5）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）。2017年年初预算为100万元，2017 年决算为100万元，完成年初预算的100%。

（6）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）。2017年年初预算为5万元，2017 年决算为0.25万元，完成年初预算的5%，决算数小于预算数的主要原因是该科研课题项目尚未结题。

（7）科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）。2017年年初预算为1.6万元，2017 年决算为5.8万元，完成年初预算的362.5%，决算数大于预算数的主要原因是科研项目经费调整追加。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。2017年年初预算为181.08万元，2017 年决算为200.63万元，完成年初预算的110.8%，决算数大于预算数的主要原因是离退休人员变化。

（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2017年年初预算为1620.38万元，2017 年决算为1618.14万元，完成年初预算的99.86%，决算数小于预算数的主要原因是工资基数调整。

（10）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2017年年初预算为351.35万元，2017 年决算为350.45万元，完成年初预算的99.74%，决算数小于预算数的主要原因是工资基数调整。

（11）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。2017年年初预算为0万元，2017 年决算为0.63万元，决算数大于预算数的主要原因是2016年末未执行完毕结转至2017年度继续使用。

    （12）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2017年年初预算为24.75万元，2017 年决算为22.64万元，完成年初预算的91.47%，决算数小于预算数的主要原因是工资基数调整。

    （13）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2017年年初预算为807.75万元，2017 年决算为768.44万元，完成年初预算的95.13%，决算数小于预算数的主要原因是人员数变动。

（14）农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。2017年年初预算为2.4万元，2017 年决算为2.4万元，完成年初预算的100%。

（15）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。2017年年初预算为0万元，2017 年决算为5万元，决算数大于预算数的主要原因是新增课题研究经费。

（16）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。2017年年初预算为1185.57万元，2017 年决算为1158.72万元，完成年初预算的97.74%，决算数小于预算数的主要原因是劳务费、福利费等未支付。

（17）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）。2017年年初预算为200.9万元，2017 年决算为262.36万元，完成年初预算的130.59%，决算数大于预算数的主要原因是办公设备购置、医疗费补助等增加。

（18）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。2017年年初预算为1417.4万元，2017 年决算为1400万元，完成年初预算的98.77%，决算数小于预算数的主要原因是机动经费使用调减原科目。

（19）商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。2017年年初预算为0万元，2017 年决算为16.29万元，决算数大于预算数的主要原因是中央当年拨付补助资金。

（20）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2017年年初预算为699.73万元，2017 年决算为711.62万元，完成年初预算的101.7%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

（21）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。2017年年初预算为59.28万元，2017 年决算为55.51万元，完成年初预算的93.64%，决算数小于预算数的主要原因是部分人员购房补贴当年已到上限不再发放。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

浙江省供销合作社联合社2017年一般公共预算财政拨款基本支出16,163.90万元，其中：

人员经费12,698.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费3,465.87万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（七）政府性基金财政拨款支出情况说明

    浙江省供销合作社联合社(汇总)社2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为73.00万元，支出决算为56.60万元，完成预算的77.54%,其中：因公出国（境）费支出决算为16.60万元，完成预算的63.86%；公务用车购置及运行费支出决算为18.12万元，完成预算的82.35%；公务接待费支出决算为21.88万元，完成预算的87.53%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是因公出国（境）费因出访任务调整而减少和严控三公经费支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少12.42万元，下降17.99%，其中：

（1）因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年度因公出国（境）费用决算16.60万元，比上年决算数下降25.18%。主要用于机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是出访任务调整，人员和出访国减少。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组1个；本单位全年因公出国(境)累计3人次。

（2）公务接待费：2017年度公务接待费决算21.88万元，比上年决算数下降1.13%。主要用于接待上级领导指导视察工作及兄弟有关单位来访，院校学生招生就业联系工作、校际师资交流等支出。减少的主要原因是严控公务接待经费规模标准。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待123批次，累计1,617人次。

（3）公务用车购置及运行维护费：2017年度公务用车购置及运行维护费决算18.12万元，比上年决算数下降26.65%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出18.12万元，主要用于保障机关及所属预算单位开展公务活动等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2017年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为22辆。减少的主要原因是公车改革后，车辆运行维护费减少。

（九） 部门预算绩效情况说明

1.2017年浙江省供销合作社联合社共52个项目均实行预算绩效目标管理并开展绩效自评，涉及当年一般公共预算11891.77万元，实际支出10241.1万元。

2.部门决算中项目绩效自评情况：浙江省供销合作社联合社在省级部门决算中反映省供销社业务管理专项及省供销社“八代会”专项项目绩效自评结果。

省供销社业务管理专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，业务管理专项项目绩效自评分为99.55分，自评结论为“好”。项目全年预算数为52.8万元，执行数为49.1万元，完成预算的92.99%。主要产出和效果：一是保障了机关信息宣传开展；二是维护机关统计直报系统的运行；三是完成机关2016年档案信息化扫描工作。

省供销社业务管理专项项目绩效自评表

省供销社“八代会”专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，省供销社“八代会”专项项目绩效自评分为90.8分，自评结论为“较好”。项目全年预算数为80万元，执行数为79.98万元，完成预算的99.98%。主要产出和效果：一是保障省供销社“八代会”370人的召开；二是保障会议选举等各项议程顺利实施；三是会议总结了过去五年工作情况，就未来五年工作做了部署；四是统一了大家思想认识，振奋了精神，明确了工作思路和任务，令人备受鼓舞。

省供销社“八代会”专项项目绩效自评表

（十） 其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2017年浙江省供销合作社联合社本级等1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款决算351.4万元，比上年度增加133.74万元，增长61.45%，主要原因是公车改革后差旅费和其他交通经费增加；八代会召开，相应的办公费、印刷费等增加。

2.政府采购支出情况

2017年度浙江省供销合作社联合社本级及所属各单位政府采购支出总额6090.4万元，其中：政府采购货物支出2419.3万元、政府采购工程支出2170.89万元、政府采购服务支出1500.21万元。授予中小企业合同金额1274.77万元，占政府采购支出总额的20.93%。其中，授予小微企业合同金额1093.4万元，占政府采购支出总额的17.95%。

3.国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，浙江省供销合作社联合社本级及所属各单位共有车辆22辆，其中，一般公务用车22辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备8台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取 得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：指经经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

13.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：指经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

14.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指其他的教育费附加支出。

15.科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）：指各级政府设立的自然科学基金支出。

16.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）:指从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

17.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）：指国家为企业提供信息、技术、中介等全方位服务和支持，建立健全企业技术服务体系等方面的支出。

18.科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项），指反映除社科基金支出外的社会科学研究支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项），主要用于机关单位缴纳基本养老保险等项目外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

23.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，为参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

25.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项），指除农产品质量安全等项目以外其他用于农业方面的支出。

26.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项），指除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

27.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

28.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

29.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：指其他用于商业流通事务方面的支出。

30.商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项），指除商业流通事务等项目以外其他用于涉外发展服务方面的支出。

31.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

32.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改房政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

浙江省供销合作社2017年部门决算公开表格.xls