一、浙江省供销合作社联合社(汇总)概况

　　（一）主要职能

　　1．研究制定全省供销合作社的发展战略和发展规划，指导供销合作社系统的改革和发展。

　　2．组织协调农业生产资料的供应和各项为农服务工作，按照政府授权承担重要农业生产资料、农副产品的储备，适时调控市场。

　　3．维护各级供销合作社组织及其企事业单位、专业合作组织和全体社员的合法权益。

　　4．协调同有关部门的关系，指导社办企业和基层社的业务活动，促进城乡物资交流，开拓农村市场。

　　5．宣传贯彻党中央、国务院和省委、省政府有关农村经济工作的方针政策，参与组织兴办各种农村专业合作社和专业协会，提高农民的组织化程度，积极参与农业产业化经营，促进效益农业的发展。

　　6．行使本级社有资产的所有权代表和管理者职能，负责监督社有资产保值增值，对所属企业进行监管。

　　7．管理省供销社所属院校等事业单位。

　　8．代表本级联合社参加上级联合社的各项活动。

　　9．承办省委、省政府交办的其他事项。

　　（二）部门决算单位构成

　　从预算单位构成看，浙江省供销合作社联合社(汇总)部门决算包括：省供销社本级决算、社属浙江经贸职业技术学院和社属浙江农业商贸职业学院决算。

　　二、浙江省供销合作社联合社(汇总)单位2016年部门决算公开表

　　详见附表。

　　三、浙江省供销合作社联合社(汇总)2016年度部门决算情况说明

　　（一）收入决算总体情况

　　浙江省供销合作社联合社(汇总)2016年度收入决算45,037.85万元，其中：本年收入39,353.07万元，占总收入87.38%，包括财政拨款收入23,697.75万元（其中，一般公共预算23,697.75万元），占总收入52.62%；事业单位专户资金11,331.58万 元，占总收入25.16%；事业收入（不含专户资金）1,781.56万元， 占总收入3.96%；其他收入2,542.18万元，占总收入5.64%。上年结转收入5,684.78万元，占总收入12.62%。

　　（二）支出决算总体情况

　　浙江省供销合作社联合社(汇总)2016年度支出决算40,197.53万元。

　　1.按支出功能分类，包括教育支出31,785.81万元、科学技术支出16.76万元、社会保障和就业支出3,059.35万元、医疗卫生与计划生育支出578.59万元、农林水支出3.88万元、商业服务业等支出3,492.41万元、住房保障支出1,260.73万元。

　　2.按支出用途分类，包括人员支出18,751.88万元，日常公用支出7,052.02万元，项目支出14,393.62万元。

　　3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出25,100.14万元，其他各类支出15,097.38万元。

　　（三）一般公共预算收支情况说明

　　1.一般公共预算拨款收入预决算变化情况

　　浙江省供销合作社联合社(汇总)单位2016年年初预算为22,302.45万元，2016年一般公共预算当年拨款23,697.75万元,完成年初预算的106.26 %，主要是因为教育专项、学生补助等经费增加。

　　2.一般公共预算拨款支出具体使用情况

　　（1）教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。2016年年初预算为1462.8万元，2016年决算为1618.27万元，完成年初预算的110.63%，决算数大于预算数的主要原因为教育专项、学生补助等经费增加。

　　（2）教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）。2016年年初预算为203.7万元，2016年决算为222.08万元，完成年初预算的109.02%，决算数大于预算数的主要原因为教育专项、学生补助等增加。

　　（3）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育事务（项）。2016年年初预算为14858.28万元，2016年决算为15627.94万元，完成年初预算的105.18%，决算数大于预算数的主要原因为教育专项、学生补助等增加。

　　（4）教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为8.17万元，决算数大于预算数的主要原因为上年结转结余使用。

　　（5）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。2016年年初预算为747.5万元，2016年决算为1155.52万元，完成年初预算的154.58%，决算数大于预算数的主要原因为教育专项、学生补助等经费增加。

　　（6）科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为5.74万元，决算数大于预算数的主要原因上年结转结余使用。

　　（7）科学技术支出（类）技术研究和开发（款）应用技术研究和开发（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为4.29万元，决算数大于预算数的主要原因上年结转结余使用。

　　（8）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）。2016年年初预算为4万元，2016年决算为4万元，完成年初预算的100%。

　　（9）科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）。2016年年初预算为5.5万元，2016年决算为2.73万元，完成年初预算的49.64%，决算数小于预算数的主要原因项目跨年度。

　　（10）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。2016年年初预算为169.68万元，2016年决算为172.05万元，完成年初预算的101.40%，决算数大于预算数的主要原因为新增离退休人员。

　　（11）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为1485万元，决算数大于预算数的主要原因为2016年行政事业单位养老金改革，新增机关事业单位基本养老保险缴费支出科目，对应支出调入该科目。

　　（12）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为200万元，决算数大于预算数的主要原因为2016年行政事业单位职业年金改革，新增机关事业单位职业年金缴费支出科目，对应支出调入该科目。

　　（13）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为0.85万元，决算数大于预算数的主要原因为离休人员变化开支。

　　（14）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。2016年年初预算为17.71万元，2016年决算为30.9万元，完成年初预算的174.48%，决算数大于预算数的主要原因为工资调整后医疗保险单位缴纳部分的补缴。

　　（15）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。2016年年初预算为482.28万元，2016年决算为482.28万元，完成年初预算的100%。

　　（16）农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。2016年年初预算为2.4万元，2016年决算为2.4万元，完成年初预算的100%。

　　（17）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为1.48万元，决算数大于预算数的主要原因为上年结转结余使用。

　　（18）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。2016年年初预算为1043.7万元，2016年决算为1119.29万元，完成年初预算的107.24%，决算数大于预算数的主要原因人员工资增资补助等。

　　（19）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）。2016年年初预算为668.55万元，2016年决算为370.3万元，完成年初预算的55.39%，决算数小于预算数的主要原因部分项目实施跨年度等。

　　（20）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。2016年年初预算为2050万元，2016年决算为2002.81万元，完成年初预算的97.70%，决算数小于预算数的主要原因部分项目实施跨年度等。

　　（21）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2016年年初预算为570.03万元，2016年决算为572.49万元，完成年初预算的100.43%，决算数大于预算数的主要原因人员变动。

　　（22）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。2016年年初预算为16.32万元，2016年决算为11.53万元，完成年初预算的70.65%，决算数小于预算数的主要原因部分新职工补贴取消。

　　3.一般公共预算基本支出情况说明

　　浙江省供销合作社联合社(汇总)单位2016年一般公共预算基本支出13863.49万元，其中：

　　人员经费13523.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金和职业年金缴费等；

　　公用经费339.57万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费和公务用车运行维护费等。

　　（四）政府性基金当年拨款情况说明

　　2016年无政府性基金拨款。

　　（五）2016年度一般公共预算"三公"经费决算情况

　　1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算22.19万元，比上年决算数增长33.27%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是上年有个出国（境）团延期到2016年出行。

　　其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组3个；本单位全年因公出国(境)累计4人次。

　　2.公务接待费：2016年度公务待费决算22.13万元，比上年决算数下降61.95%。主要用于接待上级领导指导视察工作及兄弟有关单位来访，院校学生招生就业联系工作、校际师资交流等支出。减少的主要原因是严控公务接待经费安排。

　　其中，本单位国内公务接待188批次，2205人次，共 22.13万元。

　　3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算24.70万元，比上年决算数下降32.53%。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出24.70万元，主要用于保障机关及所属预算单位开展公务活动等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖 励费用等支出；2016年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为29辆。减少的主要原因是公车改革车辆移交。

　　（六）其他重要事项的情况说明

　　1.机关运行经费支出情况。

　　2016年度省供销社本级等1家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出217.66万元，比上年度减少13.52万元，下降5.85%，主要原因是印刷费、邮电费和差旅费等费用的节约。

　　2.政府采购支出情况。

　　2016年度省供销社本级及所属各单位政府采购支出总额4846.54万元，其中：政府采购货物支出2839.03万元、政府采购工程支出144.37万元、政府采购服务支出1863.14万元。授予中小企业合同金额3927.82万元，占政府采购支出总额的81.04 %。

　　3.国有资产占有使用情况。

　　截至2016年12月31日，省供销社本级及所属各单位共有车辆 29辆，其中，一般公务用车29辆。单位价值100万元以上大型设备3台（套）。

　　4.部门预算绩效情况。

　　2016年度浙江农业商贸职业学院经管大类实训平台建设项目监控，涉及一般公共预算当年预算50万元，实际支出48.8万元。绩效评价结果显示较好，通过经管大类实训平台建设，实现多专业、多学科共享的实践教学平台，促进工学结合的项目化课程体系改革，优化了经管类各专业的实践教学环节，提高了实验实训教学质量。

　　2016年度浙江经贸职业技术学院经济与管理实训基地建设项目绩效自评，涉及一般公共预算当年预算182.59万元，实际支出176.23万元。绩效评价结果显示较好，通过项目建设，初步形成资源配置优化、专业群共享、校企合作的，集教学、培训、生产、科研、职业技能鉴定于一体的综合型经济管理类实训基地，学生实践能力显著提高，合作育人长效运行机制不断优化，合作办学能力显著提升。

　　四、名词解释

　　1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

　　3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

　　4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.其他收入：预算单位在"财政拨款、事业收入、经营收入"等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

　　6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的"财政拨款收入"、"专户资金"、"事业收入"、"事业单位经营收入"、 "其他收入"、"上年结转"等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

　　7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后 盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

　　9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

　　10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　12.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：是指反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出，政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助。

　　13.教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）：反映举办的中等专业教育的支出。

　　14.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：是指反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

　　15.教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：是指除中专教育、高等职业教育等方面项目以外其他用于职业教育方面的支出。

　　16.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：是指除反映除城市中小学教学设施等项目外的教育费附加支出。

　　17.科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）：是指反映各级政府设立的自然科学基金支出。

　　18.科学技术支出（类）技术研究和开发（款）应用技术研究和开发（项）：是指反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

　　19.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）:反映国家为企业提供信息、技术、中介等全方位服务和支持，建立健全企业技术服务体系等方面的支出。

　　20.科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）：是指反映社科基金支出外的社会科学研究支出。

　　21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：是指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

　　22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映机关事业单位除基本养老保险费、职业年金等项目外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　25.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：是指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　26.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：是指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，为参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　27.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）: 是指反映除农村道路建设等项目以外其他用于农业方面的支出。

　　28.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：主要用于除化解债务支出以外其他用于农业方面的支出。

　　29.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）: 是指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　30.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）: 是指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　31.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：是指反映除行政运行事务、一般行政管理事务等项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

　　32.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　33.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：是指反映按房改房政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

2016年浙江省供销社部门决算公开.xls