一、浙江省供销合作社联合社概况

（一）主要职能
    1．研究制定全省供销合作社的发展战略和发展规划，指导供销合作社系统的改革和发展。
    2．组织协调农业生产资料的供应和各项为农服务工作，按照政府授权承担重要农业生产资料、农副产品的储备，适时调控市场。
    3．维护各级供销合作社组织及其企事业单位、专业合作组织和全体社员的合法权益。
    4．协调同有关部门的关系，指导社办企业和基层社的业务活动，促进城乡物资交流，开拓农村市场。
    5．宣传贯彻党中央、国务院和省委、省政府有关农村经济工作的方针政策，参与组织兴办各种农村专业合作社和专业协会，提高农民的组织化程度，积极参与农业产业化经营，促进效益农业的发展。
    6．行使本级社有资产的所有权代表和管理者职能，负责监督社有资产保值增值，对所属企业进行监管。
    7．管理省供销社所属院校等事业单位。
    8．代表本级联合社参加上级联合社的各项活动。
    9．承办省委、省政府交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，浙江省供销合作社联合社部门决算包括：社本级决算、社属事业单位浙江经贸职业技术学院决算和社属事业单位浙江农业商贸职业学院决算。

纳入浙江省供销合作社联合社2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.浙江省供销合作社联合社本级；

2.浙江经贸职业技术学院；

3.浙江农业商贸职业学院。

二、浙江省供销合作社联合社2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、浙江省供销合作社联合社2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计43,627.23万元，与2017年度相比，收、支总计各减少1,236.28万元，下降2.76%。主要原因是：其他收入减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计40,248.50万元；包括财政拨款收入27,530.89万元（其中，一般公共预算27,530.89万元，政府性基金预算0万元），占收入合计68.40%；专户资金10,493.59万元，占收入合计26.07%；事业收入（不含专户资金）1,527.79万元，占收入合计3.80%；其他收入696.23万元，占收入合计1.73%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计38,189.37万元，其中基本支出29,038.09万元，占76.04%；项目支出9,151.28万元，占23.96%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计29,792.95万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加596.53万元，增长2.04%。主要原因是：年初财政拨款结转数同比增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出26,923.47万元，占本年支出合计的70.50%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少67.13万元，下降0.25%。主要原因是：对省本级企业扶持的财政资金同比减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出26,923.47万元，主要用于以下方面：教育（类）支出19,980.66万元,占74.21%；科学技术（类）支出15.17万元,占0.06%；社会保障和就业（类）支出2,293.65万元,占8.52%；医疗卫生与计划生育（类）支出962.63万元,占3.58%；商业服务业等（类）支出2,690.84万元,占9.99%；住房保障（类）支出980.51万元,占3.64%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为26,674.3万元，支出决算为26,923.47万元,完成年初预算的100.93%，主要原因是差旅费、劳务费和租赁费等增加。其中：

（1）教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。2018年年初预算为6.5万元，2018 年支出决算为8.23万元，完成年初预算的126.62%，决算数大于预算数的主要原因是2017年未执行完毕的项目结转至2018年继续使用。

（2）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。2018年年初预算为19141.25万元，2018 年支出决算为18957.87万元，完成年初预算的99.04%，决算数小于预算数的主要原因为部分项目未执行完毕。

（3）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。2018年年初预算为791.5万元，2018 年支出决算为1014.57万元，完成年初预算的129.82%， 决算数大于预算数的主要原因是2017年未执行完毕的项目结转至2018年继续使用。
    （4）科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。2018年年初预算为8万元，2018年支出决算为8.51万元，完成年初预算的106.38%，决算数大于预算数的主要原因是2017年科研课题项目延至2018年结题。

（5）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）。2018年年初预算为10万元，2018 年支出决算为1.95万元，完成年初预算的19.5%，决算数小于预算数的主要原因为科研课题项目尚未结题。

（6）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）。2018年年初预算为4万元，2018年支出决算为4.67万元，完成年初预算的116.75%，决算数大于预算数的主要原因是2017年科研课题项目延至2018年结题。

（7）科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）。2018年年初预算为0万元，2018 年支出决算为0.05万元，决算数大于预算数的主要原因是以为历年结余项目资金在2018年使用。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。2018年年初预算为183.95万元，2018 年支出决算为165.49万元，完成年初预算的89.96%，决算数小于预算数的主要原因是离退休人员数量变化。

（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018年年初预算为1583.82万元，2018年支出决算为1572.68万元，完成年初预算的99.3%，决算数小于预算数的主要原因是人员数变动。

（10）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2018年年初预算为559.93万元，2018 年支出决算为555.47万元，完成年初预算的99.2%，决算数小于预算数的主要原因是人员数变动。

（11）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2018年年初预算为27.95万元，2018年支出决算为25.95万元，完成年初预算的92.84%，决算数小于预算数的主要原因是人员数变动。

（12）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2018年年初预算为940.31万元，2018 年支出决算为936.68万元，完成年初预算的99.61%，决算数小于预算数的主要原因是人员数变动。
    （13）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。2018年年初预算为1299.5万元，2018 年支出决算为1400.74万元，完成年初预算的107.79%，决算数大于预算数的主要原因是差旅费、劳务费和租赁费等增加。

（14）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）。2018年年初预算为97.29万元，2018 年支出决算为277.23万元，完成年初预算的284.95%，决算数大于预算数的主要原因是2017年未执行完毕的项目结转至2018年继续使用。
    （15）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。2018年年初预算为1068万元，2018年支出决算为1012.88万元，完成年初预算的94.84%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目暂未执行完毕。

（16）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2018年年初预算为853.02万元，2018年支出决算为853.13万元，完成年初预算的100.01%，决算数大于预算数的主要原因是人员数变化。

（17）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。2018年年初预算为109.28万元，2018 年支出决算为127.38万元，完成年初预算的116.56%，决算数大于预算数的主要原因是当年新进人员新增购房补贴。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出19,632.53万元，其中：

人员经费14,813.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费4,818.93万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、文物和陈列品购置、其他资本性支出等。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

浙江省供销合作社联合社没有政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为69.98万元，支出决算为59.94万元，完成预算的85.65%，2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公车改革后，车辆运行维护费减少以及严控公务接待规模和标准等。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为21.83万元，占36.42%，与2017年度相比，增加5.22万元，增长31.47%，主要原因是所属浙江经贸职业技术学院新增学生境外交流培训费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为16.10万元，占26.85%，与2017年度相比，减少2.02万元，下降11.15%，主要原因是公车改革后，车辆运行维护费减少；公务接待费支出决算为22.02万元，占36.73%，与2017年度相比，减少0.13万元，下降0.61%，主要原因是严控公务接待规模和标准。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为24.10万元，支出决算为21.83万元。完成年初预算的90.57%。主要用于机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是严控因公出国经费规模标准。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组4个；本单位全年因公出国(境)累计9人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为22.00万元，支出决算为16.10万元，完成年初预算的73.16%。决算数小于预算数的主要原因是公车改革后，车辆运行维护费减少。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出16.10万元，主要用于保障机关及所属预算单位开展公务活动等等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。

（3）公务接待费年初预算数为23.88万元，支出决算为22.02万元，完成年初预算的92.20%。主要用于接待上级领导指导视察工作及有关单位来访，院校学生招生就业联系工作、校际师资交流等支出。决算数小于预算数的主要原因是严控公务接待规模和标准。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待213批次，累计2,421人次。
    外宾接待支出1.92万元，主要用于接待校际师资交流等；接待73人次，9批次。

其他国内公务接待支出20.10万元，主要用接待上级领导指导视察工作，省外兄弟单位来访和院校学生招生就业联系工作等。接待2,348人次，204批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，浙江省供销合作社联合社部门组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目46个，涉及当年一般公共预算资金6789.31万元，占项目资金预算总额的56.36%。

2.部门决算中项目绩效自评结果：

浙江省供销合作社联合社在省级部门决算中反映办公设备购置项目及虚拟现实（VR）仿真实训中心项目绩效自评结果。

浙江省供销合作社联合社本级办公设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“好”。项目全年预算数为17.23万元，执行数为16.51万元，完成预算的95.82%。主要产出和效果：一是购买设备设施数量22件；二是设备按需购置，全部用于办公使用，利用率100%，未有闲置情况；三是保障机关正常运行，设备购置后正常使用，出现情况均能及时维修解决，未出现影响工作情况。发现的问题及原因：实际采购设备略少于预算数量。下一步改进措施：加强项目执行，严格按照预算安排使用预算经费，进一步提高预算绩效。

浙江农业商贸职业学院虚拟现实（VR）仿真实训中心项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，虚拟现实（VR）仿真实训中心项目绩效自评分为97分，自评结论为“好”。项目全年预算数为222.79万元，执行数为221.725万元，完成预算的99.53%。主要产出和效果：一是保障会展、环艺、数媒等专业项目化教学的顺利开展；二是保障虚拟现实设计方案的设计、体验、修改完善；三是为深化校企合作，提高社会服务能力；四是发起并承办全国会展专业虚拟教学研讨会，提升教学理念、扩大社会影响。发现的问题及原因：项目建设预期目标是面向全校各专业构建实训平台，但目前只有艺术设计系相关专业在利用该平台进行教学，学院其他专业受到素材资源不足因素的影响，利用率尚且不高。下一步改进措施：为了解决学院其他专业素材资源不足的问题，学院已经组织各系部及各专业进行了辅导和培训，后续素材资源建设的工作将有序推进。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

无

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出439.71万元，比年初预算数减少22.14万元，下降4.79%，主要原因是三公经费同比减少。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额5332.33万元，其中：政府采购货物支出2733.61万元、政府采购工程支出763.39万元、政府采购服务支出1835.33万元。授予中小企业合同金额3453.06万元，占政府采购支出总额的64.76%。其中，授予小微企业合同金额2338.47万元，占政府采购支出总额的43.85%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，浙江省供销合作社联合社本级及所属各单位共有车辆9辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车3辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备8台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入(不含专户资金)：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

3.专户资金：指单位本年度从本级财政部门取得的财政专户管理的教育收费等资金。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”“专户资金”“事业收入（不含专户资金）”“经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入（不含专户资金）”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    12.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：指经经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

13.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：指经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

14.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指其他的教育费附加支出。

15.科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）：指各级政府设立的自然科学基金支出。

16.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）:指从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

17.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）：指国家为企业提供信息、技术、中介等全方位服务和支持，建立健全企业技术服务体系等方面的支出。

18.科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项），指反映除社科基金支出外的社会科学研究支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

22.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

23.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，为参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

24.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

25.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

26.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：指其他用于商业流通事务方面的支出。

27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改房政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

浙江省供销合作社联合社2018年度部门决算表.xls